Selisih Pelunasan AR & selisihnya ke kurang bayar SSP

[ag2063fixx01-harris]

Yth, Team SAP FICO

Kami ada permasalahan mengenai pelunasan piutang a.n RSU Anutapura dimana costumer tersebut dengan status pajak bendaharawan / pemungut mempunyai piutang sebesar ; 10.000,- diantarannya ( piutang = 8000, dan piutang SSP = 2000 ) akan tetapi pada saat pelunasan via bank costumer tersebut transfer sebesar : 9.000 yang seharusnnya hannya sebesar 8.000, sehingga terdapat kelebihan pelunasan sebesar 1.000,- yg ditambahkan ke SSP dengan kata lain SSP tersebut kurang bayar yg dibayarkan hanya sebesar 1.000,- kami mohon arahannya untuk jurnal selanjutnnya.

tks & salam

Haris dibrata

[sapfico]

Costumer A dengan status pajak bendaharawan / pemungut mempunyai piutang sebesar ; 10.000,- ( piutang = 8000, dan piutang SSP = 2000 ) Pada Tanggal 1 Januari terima Uang dari relasi A via bank sebesar : 9.000 dengan jurnal :
Bank 8.700
By. Transfer 300
AR 9.000

PPN 1.000
PPh 1.000

Clear AR ( F-32 ) 40 Cash Clearing 2.000
17 AR 2.000

Reclass ke Piutang SSP ( F-04 ) 09 Piutang SSP 2.000
50 Cash Clearing 2.000

Terima SSP ( FBCJ ) 40 Cash 1.000
50 Cash Clearing 1.000

40 Vat Out SSP 1.000
50 Cash 1.000

40 Prepaid PPh 22 1.000
50 Cash 1.000

Reclass Cash Clearing ( F-04 ) 40 Cash Clearing 1.000
19 Piutang SSP 1.000

Reclass AR ke Piut SSP ( F-30 ) 07 AR 1.000
19 Piutang SSP 1.000



Slm
SAP FICO

[ag2063fixx01-harris]

Yth, SAP FICO

Terima kasih atas arahannya.

salam,
Haris dibrata