RECLASS DP

[ag2063fixx01-harris]

Yth, Cie Stephanie


kami mohon dikoreksi jurnal berikut :
Kami telah terima DP dari Dispet sebesar Rp.86.167.800,-, untuk sementara saya tampung ke Sundries Account,

faktur penjualan telah terbit dengan perincian :
BRUTO : 96.228.000,-
DPP : 87.480.000,-
PPN : 8.748.000,-
PPh 22 : 1.312.200

NETTO : 86.167.800

Kami mohon informasi untuk penginputan transaksi berikutnnya, diantarannya :
> Transaksi F-29,
( DP diterima netto sedangkan jurnal f-29 = dr. Cash Clearing
Cr. DP
Cr. Vat Our Clearing
> Clear Cash Clearing
> Proses Settlement

terima kasih atas perhatiannya.

Salam,

Haris dibrata

[sapfico]

Dear Harris,

Langkah-langkah yang harus dilakukan :
1. Transaksi F-29.
D. Cash Clearing rp. 96.228.000,-
Cr. DP Customer rp. 87.480.000,-
Cr. Vat Our Clearing rp. 8.748.000,-

2. Buat jurnal memorial
D. Receivable for Prepaid Taxes rp. 8.748.000,- (PPN)
D. Receivable for Prepaid Taxes rp. 1.312.200,- (PPh)
C. Cash Clearing rp. 10.160.200,-

3. Buat jurmal memorial
D. Sundries Account rp. 86.167.800,-
K. Cash Clearing rp. 86.167.800,-

4. Clear Cash Clearing

Demikian solusi dari kami.
Apabila masih ada kesulitan, silakan menghubungi kami kembali.

Salam,

SAP FICO