selisih GI/II

[ag2031fixx01-nia]

Dear Team SAP,

Mohon petunjuk mengenai permasalahan clearing selisih GI/II karena pada saat clearing terdapat conmment E : Account 5310010 2000 is blocked for posting sehingga tidak dapat clearing selisih GI/II tersebut.
Atas kerjasamnya kami ucapkan terima kasih.

Bestregards,

Nia

[sapfico]

To : Nia

Untuk clear GI/II yang totalnya NOL dpt lgs di-clearkan via T-code “F.13”, sedangkan yg sudah ada pasangannya (doc type “RV (saat Invoice) & WL (saat GI SJ)”) namun ada selisih, maka harus di-clear-kan manual via “F-03”, selisihnya dijurnal ke “Inventory Difference (5310040)”. Catatan : jika hendak meng-clearkan manual, harus memberitahu TEAM FICO utk melepas centang otomatis, agar clear manual dpt dijalankan.
CARANYA :
T-Code “F-03”, jurnalnya : (D) INVENTORY DIFERENCE ; (K) GI/II Clrg ; (K) GI/II Clrg, caranya :
• isi Account = dg GL Account “GI/II Clearing (1159010)”
• isi Company Code = dg 1000 (SMT), 2000 (AGI), 3000 (SGI)
• isi Clearing date = dg tgl saat meng-clear-kan GI/II Clearing
• isi Currency = dg IDR u/ rupiah, USD u/ dollar US
• isi Period = sesuai dg bulan pada Clearing date
• klik Process open item, klik “Select all”, klik “Deactivate item”, cek no Dokumen & Reference d/ angka yg hendak diclearkan lalu klik 2x
• kemudian cari pasangan dari dokumen yg hendak diclearkan lalu klik 2X,
• cek field not assigned, selisihnya negatif atau positif,
• lalu klik gambar gunung,
• isi Reference = dg bukti memorial MMxxxx/bln/thn
• isi doc header text = dg keterangan selisih
• isi Posting Key = dg “40” jika selisih negatif atau “50” jika selisih positif
• isi Account = dg GL Account “Inventory Diference (5310040)”, lalu enter
• isi Amount = sesuai dg jumlah selisihnya
• isi Buss Area = dg kode Cab ybs
• isi Cost Center = sesuai dg kode departemen yg dibebankan
• Assignment = dikosongkan saja
• isi Text = dg keterangan misal ; selisih GI/II SJ no. 1810001061,
• lalu cek jurnalnya dg meng-klik document/ simulate, jika jurnalnya sdh benar lalu klik tombol Post.


TEAM FICO