Pembayaran barang yg ada PO & MIGO tapi tidak ada MIRO

[sg0000fitx01-ferry]

DH

di SGI Marunda terdapat pembelian alat tulis kantor & keperluan kantor lain2, atas pembelian ini sudah ada PO-nya, sudah di-MIGO, & belum di MIRO tapi sudah dibayar tunai, sehingga ada GR/IR Clearing yang masih menggantung.

jurnal saat MIGO
6123010 Printed matters xxx
2129010 GR/IR Clearing xxx

jurnal saat pembayaran
6123010 Printed matters xxx
1111502 Casg - Marunda xxx

pertanyaan
1. apakah untuk permasalahan ini harus reverse transaksi pembayaran, kemudian MIRO, dan terakhir input pelunasan?
2. apakah permasalahan ini bisa diselesaikan dengan membatalkan PO terkait, sehingga tidak ada GR/IR clearing yang menggantung?

THX

[sapfico]

To : Ferry

Semua pembelian barang harus melalui PO dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Buat PR, PO
- Jika barang langsung dibiayakan --> PR Account assignment isi "K" (Cost Center)
2. Saat barang diterima --> harus di Good Receive "MIGO" oleh gudang sesuai barang yg diterima
3. MIRO --> pengakuan hutang atas PO tersebut
4. Pelunasan via Cash "FBCJ" / Bank "F-42"
(D) AP --> isi Kode Vendor
(K) Petty Cash / Bank
5. Meng-clear-kan AP

Untuk permasalahan yang terjadi di SGI Marunda, langkah-langkah yg harus dilakukan :
1. Cek pembelian tersebut sudah ada PO, MIGO dan MIRO-nya
2. Jika point 1 belum dilakukan maka harus dibuatkan PO, MIGO dan MIRO
3. Untuk pertanyaan no. 1 --> MIRO diinputkan terlebih dahulu kemudian reverse kas keluarnya (yang dibiayakan) kemudian input kas keluar untuk pelunasan hutang (Tgl inputnya hrs sesuai dengan tgl revese-nya)
4. Untuk pertanyaan no. 2 --> PO yg telah dibuat tidak perlu dibatalkan

Slm
SAP FICO