JURNAL DP PENJUALAN MATA UANG ASING

[sm1030fixx02-nasrudin]

Dear : Team SAP


Mohon petunjuk langkah-2 untuk input trasaksi DP Penjualan dengan kondisi sbb :

1. Customer transfer ke Bank untuk pemby. DP 35 % dalam USD & PPn dalam Rupiah
2. Barang Import belum datang

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas bantuannya.


Salam,


Nasrudin

[sapfico]

Sebelumnya tanya terlebih dahulu ... jika melihat point no. 2. Barang import belum datang --> kasus tsb DP Penjualan atau pembelian, harap dijelaskan

SAP FICO

[sm1030fixx02-nasrudin]

DP yang kami maksud adalah untuk DP Penjualannnya, Jadi DP tsb adalah DP untuk penjualan Tanki yang barangnya Import dan belum datang.

Jadi Customer bayar lebih dahulu DPnya , setelah barang datang dan sudah dikirim pembayarannya akan dilunasi.

Terima kasih,



Nasrudin

[sapfico]

1. Buat DP Request sebesar Dp yg dimaksud --> dibuat oleh Adm Penjualan
2. Terima DP via bank "F-02" --> Bag. Bank
(40) Bank
(50) Bank Clearing
perhatikan rate-nya (nilai tukar ) hrs sesuai change rate pada faktur pajaknya
3. Input DP via "F-29" --> Bag. AR
Jurnalnya :
(D) BANK CLEARING
(K) DOWN PAYMENT
(K) VAT OUT CLEARING
Cara inputnya :
• isi Doc Date dan Posting Date = sesuai dg tgl diterimanya uang via bank,
• isi Company Code = 1000 (SMT), 2000 (AGI), 3000 (SGI),
• isi Currency = dg IDR u/ rupiah, USD u/ dollar US,
• isi Rate = sesuai kurs di Faktur Pajak, mis. Jika Rp. 8.850,45 ditulis “8,85045” utk Mata Uang Asing
• isi Reference = utk memorial ada arus kas, mis MMK0007/01/2011,
• isi Doc Header Text = dg keterangan DP PT. XYZ,
• isi Account (di tab “Customer”) = dg kode customer,
• isi Special GL ind = dg “A” (Down Payment Customer)
• isi Account (di tab “Bank”) = dg GL Account “BANK CLEARING”
• isi Amount = dg jumlah invoice-nya (incl PPN),
• isi Value Date = sesuai posting date,
• isi Text = dg keterangan yg jelas & terperinci
• isi Business Area = sesuai kode cab ybs,
• isi Assignment = dg bukti bank masuk, mis. IGLxxxx/01/2011
• klik REQUEST --> "INGAT TIDAK BOLEH DIENTER"
• lalu blok Down Payment Request-nya sesuai dg no dokumen FI dari invoice tsb,
• kemudian klik Create Down Payment,
• lalu cek jurnalnya dg meng-klik document/ simulate,
* Kemudian klik "DISPLAY CURRENCY" untuk melihat secara Rupiah --> cross cek jml Rp. PPN dg PPN yang tertera pada faktur pajak ; sama atau tidak jumlahnya (Rp)
* jika jurnalnya sdh benar lalu klik tombol post.

Kemudian dilanjutkan mengclearkan Bank Clearing oleh Akuntansi

SAP FICO

[sm1030fixx02-nasrudin]

DP Request tsb masalahnya antara DPP & PPN nya ditransfer ke rekening yang berbeda yaitu sbb:

- DPP Sebesar $ 21.000 Ditransfer ke Rek.BNI $ di Rek.Pusat Surabaya
- PPN sebesar Rp. 19.271.700,- di transfer ke Rek BCA di Bekasi

Jadi bagaimana cara input jurnal DP di Pusat ( Input DPP ) dan di Bekasi ( Input PPN).

Terima kasih.

[sapfico]

USER HO melakukan :
1 1000 BNI HO $21.000
1000 INTER HO $21.000

2 1030 PETTY CASH CLEARING $23.100
1030 DP $21.000
1030 VAT OUT CLEARING $2.100

3 1030 INTER BA $21.000
1030 PETTY CASH CLEARING $21.000

USER CABANG melakukan :
1 1030 BCA BEKASI Rp19.271.700
1030 BCA CLEARING Rp19.271.700


2a 1030 BCA CLEARING Rp19.271.700
1030 PETTY CASH CLEARING Rp19.000.000
1030 GAIN FOREX - REAL BANK Rp271.700


2b 1030 BCA CLEARING Rp19.271.700
1030 LOSS FOREX - REAL BANK Rp228.300
1030 PETTY CASH CLEARING Rp19.500.000

Untuk point 2a & 2b --> hanya ilustrasi, tergantung nanti jurnal yang terbentuk Gain / Loss

SAP FICO

[sm1030fixx02-nasrudin]

Untuk User Cabang TCODE yg dipakai TCODE apa? dan untuk Clear AR TCODE apa?

Thx

[sapfico]

Untuk point :
- Point 1 --> pakai t-code "F-02"
- Point 2 --> pakai t-code "F-04"

SAP FICO